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Current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | $ 2,050 | $ 1,975 | $ 2,048 | $ 3,477 | $ 2,291 | $ 1,705 | $ 1,894 | $ 2,481 | $ 2,032 | $ 2,220 | $ 1,871 | $ 2,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable, net | 1,894 | 1,685 | 1,355 | 1,469 | 2,597 | 2,458 | 1,800 | 1,523 | 1,451 | 1,591 | 1,905 | 2,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | 1,357 | 1,349 | 1,393 | 1,311 | 3,420 | 3,384 | 3,215 | 3,216 | 3,497 | 3,979 | 3,773 | 3,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained interest in Sandisk | 1,187 | 2,068 | 965 | 1,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 423 | 454 | 514 | 417 | 1,064 | 798 | 623 | 618 | 597 | 693 | 832 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets of discontinued operations | - | - | - | 0 | - | 597 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total current assets | 6,911 | 7,531 | 6,275 | 8,086 | 9,372 | 8,942 | 7,532 | 7,838 | 7,577 | 8,483 | 8,381 | 9,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment, net | 2,422 | 2,352 | 2,345 | 2,347 | 2,930 | 2,917 | 3,253 | 3,315 | 3,371 | 3,668 | 3,688 | 3,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes receivable and investments in Flash Ventures | - | - | - | - | 861 | 1,051 | 1,099 | 1,344 | 1,245 | 1,379 | 1,357 | 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 4,321 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 9,729 | 9,812 | 10,034 | 10,037 | 10,035 | 10,041 | 10,041 | 10,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other intangible assets, net | - | - | - | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 97 | 135 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other non-current assets | 1,391 | 1,409 | 1,420 | 1,540 | 2,487 | 1,972 | 1,805 | 1,772 | 1,693 | 1,483 | 1,445 | 1,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-current assets of discontinued operations | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 15,045 | 15,611 | 14,359 | 16,368 | 25,456 | 24,771 | 23,801 | 24,385 | 24,001 | 25,151 | 25,047 | 25,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIABILITIES, CONVERTIBLE PREFERRED STOCK AND SHAREHOLDERS’ EQUITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable | 1,587 | 1,497 | 1,533 | - | - | - | - | - | - | 1,307 | 1,193 | 1,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable to related parties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 368 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued expenses | 766 | 771 | 703 | 774 | 1,576 | 1,311 | 972 | 1,037 | 1,347 | 1,158 | 1,410 | 1,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued compensation | 501 | 459 | 413 | 322 | 516 | 542 | 445 | 353 | 349 | 343 | 348 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income taxes payable | 202 | 223 | 298 | 373 | 468 | 448 | 476 | 506 | 675 | 1,013 | 1,025 | 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued warranty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridge loan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued arbitration award | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revolving Credit Facility | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion of long-term debt | 1,581 | 2,226 | 2,226 | 2,426 | 150 | 1,750 | 450 | 1,042 | 1,850 | 1,175 | 38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current liabilities of discontinued operations | - | - | - | 0 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total current liabilities | 4,637 | 5,176 | 5,173 | 5,182 | 4,706 | 6,091 | 4,053 | 4,693 | 5,792 | 5,261 | 4,382 | 4,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt | 0 | 2,429 | 2,457 | 4,907 | 7,216 | 5,650 | 7,318 | 7,351 | 5,822 | 5,898 | 7,033 | 7,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | 728 | 666 | 612 | 873 | 1,188 | 1,158 | 1,433 | 1,397 | 1,398 | 1,505 | 1,517 | 1,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-current liabilities of discontinued operations | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | 5,365 | 8,271 | 8,242 | 10,962 | 13,110 | 12,899 | 12,804 | 13,441 | 13,012 | 12,664 | 12,932 | 13,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible preferred stock | 0 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 876 | 876 | 876 | 876 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock, $0.01 par value; authorized — 5 shares; issued and outstanding — none | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 3,747 | 4,502 | 4,550 | 4,642 | 4,885 | 4,772 | 4,018 | 3,957 | 3,970 | 3,831 | 3,770 | 3,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 3 | 18 | 14 | 11 | (633) | (400) | (636) | (493) | (599) | (362) | (369) | (694) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings | 6,858 | 3,697 | 1,904 | 521 | 7,862 | 7,268 | 6,736 | 6,601 | 6,739 | 8,139 | 8,711 | 9,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | 931 | 1,109 | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total shareholders’ equity | 9,680 | 7,111 | 5,888 | 5,177 | 12,117 | 11,643 | 10,121 | 10,068 | 10,113 | 11,611 | 12,115 | 12,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities, convertible preferred stock and shareholders’ equity | $ 15,045 | $ 15,611 | $ 14,359 | $ 16,368 | $ 25,456 | $ 24,771 | $ 23,801 | $ 24,385 | $ 24,001 | $ 25,151 | $ 25,047 | $ 25,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock (in shares) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock, shares issued (in shares) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |